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那些年 在交易中遇到的各种难点!你解决了吗?


文章作者:www.homyland3s.com 发布时间:2020-03-14 点击:1821



来源:交易方式

问:马先生,能否请你解释一下农产品和化学药品的黑市交易,这三类交易的难点在哪里,你能举一些例子吗?

我个人的理解是在交易中有共同的困难。这些困难与板块和品种无关。还有一些你提到的个别困难,可能与不同的板块和品种有关。我不知道别人的困难是什么,我只能谈谈我遇到的一些困难。

01化工产品交易困难

我们对影响化工产品价格波动的因素进行了简单的划分:宏观因素、行业因素、投机因素和原油因素。宏观因素、产业因素和投机因素基本上存在于其他品种中,但影响因素的强度不同。然而,在能源转换的多样性方面还有一个困难,那就是原油。

就我个人而言,我发现很难从供求的基本面来把握原油的分析。除了供求关系、地缘政治、宗教冲突、疫情等突发情况以及其他因素影响原油价格的波动。因此,对于原油来说,如果简单地分析供给和需求是很难掌握的。许多意想不到的变量会影响原油价格,从而影响能源品种。

举一个简单的例子。例如,大多数多样化品种现在都在底部区域,需求疲软,库存高,利润低,预期生产能力大。许多人可能会选择复制底部。从长远来看,这应该不是什么大问题。然而,如果原油价格下跌,成品能源产品将需要上游利润。有了利润,在需求疲软、库存高和预期产能大的情况下,它们将继续下跌。

因此,如果你想复制这个品种的底部,最好等到原油的底部被确定,原油从底部流出,成本方会逐渐上升。这时,你可以在利用品种的低利润和低价格的同时做更多适当的事情,但是不要放太多的股票,因为它仍然是需求疲软和高库存。只有当你发现节能品种的现货价格比期货价格上涨得更快时,你才能在此时增加头寸。

但问题是,我对原油的分析相对薄弱,更多的是从技术分析的角度去观察,同时我了解不同国家的原油生产成本,至少在我的脑海中是这样。因此,我认为对于可以改变的品种来说,分析原油的变化是最困难的,但也是一项非常困难的任务。

另外,我记得前一段时间你跟我说过你的理解:

师兄,其实所谓的“补差价”是指一方赚更多的钱,平仓,而另一方不承认失败,增加仓位后再回来。这个过程就是所谓的期货游戏。

后来,我曾在小组中回答过一个小组朋友的问题。我还提到了关于差距的问题。并非所有的缺口都将在短期内得到弥补。有些是正常的差距。这种差距将在短期内得到弥补,而其他差距将被打破。这种短期差距很难弥补。还有一个失败的缺口。这种情况很快就会逆转。

(来源:博艺大师)

以FU2005为例,因为当天朋友小组询问了燃料油品种,一路从1900多种上升到近2400种,期间没有任何回落,短期内上升近30%,是一个相对较大的上升趋势。此时,你在短短的交易日里突然上涨了30%。从经验的角度来看,你在短短的交易日内上涨了30%,而且经常出货。据我所知,这个缺口是一个失败的缺口,所以我在收盘前做空。

当然,今天的下降也是由于流行病在国外的传播,原油在国外市场急剧下降。如果外围板块的原油没有大幅下跌,我认为这个位置也是一个逐渐交货的位置。因此,这一差距没有放之四海而皆准的标准。所有的空隙都会被填满。你需要分析差距的本质。如果你做空以突破缺口,你将很容易因基金管理不善而出现空头头寸。你可以试着通过触摸顶部来填补空白。

02黑色系列交易难

黑色系列交易难:它的许多品种是非国际性的,在中国是独一无二的。没有限制

因此,黑市交易的困难在于你手里有两张牌,一张叫做现实,另一张叫做期望。这两张牌基本上是中奖号码。当你玩现实牌时,钱会和你一起玩期待牌。当你用钱玩期望牌时,钱会变成现实牌,并试图收获你!

因此,我自己的经验是,黑色期货只需要闭着眼睛做更多的事,而黑色期货只需要闭着眼睛保持水平。近年来,黑色系统一直在玩一个把戏。期望和现实之间的跷跷板拓宽了基础,然后修复了它。然而,只要钢铁厂不赔钱,而且黑市系统的整体价格不处于历史低位,期货市场的溢价就不会上升。因此,只要黑色系统是多种多样的,如果你发现它的价格处于高水平,基础接近水位,眼睛是闭着的,价格处于中高水平,期货市场被大量补贴,眼睛是闭着的。

黑色系统最重要的一点是,在真实和预期的游戏中,基础被拉下并固定。只要基础固定,不要做太多。只要基础扩大了,讨价还价就行了。

事实上,黑色行业不再像供应方改革的初始阶段,整个行业都在集体崛起。现在它基本上处于分化阶段,资本也比以前低得多。在这种情况下,很难走出这个大市场。它基本上是产业链内的结构性市场或品种大冲击市场。

目前唯一的题材是铁矿石,因为这东西的原料端被外国垄断,国内没有定价权。当然,也不排除一些基金内外勾结。供应端的交货量减少,而需求端的钢厂产量没有显着减少。只有电炉停了,高炉停得不多,铁水的主要来源是高炉。因此,铁矿石需求非常好,由于供需双方的影响,价格应该会上涨。

但是下游线程的清单呢?原材料端的铁矿石价格再次上涨,钢厂成本进一步上升,产量进一步下降。有停止生产的期望吗?需求端有望盈利吗?从供给的角度来看,如果你是一个海外矿工,你已经在这上面投资了很多钱。现在矿石价格高,你不通过船运赚钱吗?你也想追求高投资回报率。前期大量资金投入矿山,后期必须通过大量航运回收投资资金。供应方能否讲述预期利润和损失的故事?

但是不管是什么样的基金,如果你谈论现实,我会告诉你期望。如果你谈论期望,我会告诉他现实。董事会的现实和预期变化很快,散户投资者往往跟不上。此时,不要担心现实和期望。重要的是为成为一个黑人部门找到一个安全的界限。你只能关注一个方向,但更重要的是找到一个有利于你交易方向的进场位置。

你现在看到的很多数据都是周度的频率,但这些基金看到的数据都是日内甚至日间的数据。例如,您看到库存下降,您看到每周库存报告,其他人看到每日库存报告。当你的每周报告出来时,其他基金已经完成了盘上的市场行情。因此,你的现实和期望总是与资金不匹配。原因很简单。你没有渠道优势,所以你获取信息的能力太慢了!在这个时候,我们不能拼这个,而是拼安全边际,找到你的方向,找到一个好的入口位置,就是这样!

03农产品交易困难

由于技术进步,大多数情况下农产品产量逐年增加,库存不断积累。这也是全球农产品价格在过去几年一直处于低水平的原因。技术进步和农作物抗灾能力的增强,所以大部分时间产量仍然是好的,基本上是高库存,高期货溢价和低利润。

农产品交易有两个困难。第一,当股票高时做空

相反,农产品的低价也是一个交易难题。还有两个困难。首先,高股票和高溢价的驱动力很弱,没有安全边际,除非有天气市场,但这东西可以找到,但找不到。第二,每月亏损,品种在价格的底部,远月基本溢价,只要它的市场没有启动,你在这里消费,继续改变这个月,亏损是比较大的。

(来源:博伊大师)

例如,去年棕榈开始爆炸。在此之前,许多人看到了棕榈的低价,并在很长一段时间内做了一个底部。一些人还为大豆油做了底部。价格确实是历史最低区域。然而,每次每月损失1-200点,价格没有上涨,最后他们无法承受。天亮前就停止了损失。

那么为什么我要强调,如果可以,你可以抓住上升点来减少你在体育场的时间损失。抓住上升点一方面需要经验,你可以通过技术测试,阅读无数图片。另一方面,我们需要有一定的天赋。每个人都有不同的个性和才能,所以结果是不同的。

从技术上讲,你需要能够理解常见的反转模式,并且使用不超过三条k线来判断反转,甚至一条k线来判断反转。例如,针棒、打字、耗尽和空都是常见的反转模式,这取决于这些信号出现的位置。

当然,这些都是非常明显的反转模式,还有一个非常隐蔽的反转模式。这是顶部或底部的温和反转。当你找到他们时,市场已经走了一段路。例如,在价格长期上涨后,某一天价格突然创出新高,但最终收盘价低于前一个交易日的收盘价。这通常是市场反转的时候,称为反转日。当然,如果有交易量就更好了。

04交易中的常见困难

我认为我个人面临两个主要困难,一个是购买时,另一个是销售时。当我买它的时候,我想等门票价格,但困难是我不知道市场是否会给我门票价格,所以很多次,当我发现我太贪婪和谨慎,市场没有给我门票价格,结果市场飞了,我很沮丧!

但是当我害怕再次飞向市场时,我第一个冲了进去。有时候市场最终会给我想要的价格。我也很沮丧。不是我被抓住了,而是我可以用同样的资金以这个价格买更多的筹码,现在我只买了几个筹码。

所以,在购买的问题上,我不确定我想要的价格是否能达到,所以我经常在达到我想要的价格之前带着少量的钱进去。

事实上,购买不是大问题。我认为销售比购买更难。有些人说当你赔钱的时候你睡不着觉,但事实上你赚钱了,尤其是当你赚得更多的时候,因为你想赚更多的钱,并且害怕当前的利润会被收回,这比你的损失更糟糕。

(来源:博伊大师)

例如,jd2009在假期后的第一天大幅下跌,在4000点买入,在第二天大幅上涨时瞄准4500点。结果,股价在短短一个交易日内达到4373点,与4500点相距127点,然后董事会开始调整回来。你想相信在出售前价格能达到4500英镑,还是想先平仓并兑现利润?

你可以这样想:从4273到4500,利润目标是127,那么一笔交易的盈亏比率至少是3: 1,所以从4373的回调不能超过127/3=42点。我把止损移到了4273-42=4231。当然,那天我没有打破价格。假设我打破价格,然后继续上升到4500,你将失去以更高价格出售的机会,因为害怕利润回落。

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责任编辑:陈秀龙

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